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长江证券:每周投资策略 靴子还未落下 关注风格轮动

发布时间:2019-10-09 16:09:57

长江证券:每周投资策略 靴子还未落下 关注风格轮动 2010-01-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点美国12月份新屋开工数降幅远超预期美国商务部公布,美国12月份新屋开工数较上月下降4.0%,远远高于经济学家此前预测的0.2%的降幅,显示美国房地产市场景气堪忧。但周三公布的数据显示,12月份建筑许可增加10.9%,高于市场预期。

美国12月份PPI温和上涨美国劳工部公布,经季节性因素调整后,12月份制成品生产者价格指数(PPI)较上月上升0.2%。我们认为,这是由于能源价格下跌抵消了食品价格上涨的影响,而PPI的温和上涨给美国联邦储备委员会将利率维持在纪录低位提供了更大的空间。

一周评析:美国金融监管的漫漫改革之路本周四,奥巴马提议加强对华尔街银行机构的监管,以防止在未来再次出现金融危机,这项监管主要旨在规模和交易复杂性方面对大型金融机构采取更严厉的监管措施。对此,我们认为,目前可以肯定的是,奥巴马加强银行业监管的消息,以及新金融监管计划的透露将会在短时间内对美国股市特别是金融板块,以及美元形成一定打压之势,但是中期来说,这一新金融监管法案最终的成型结果甚至是否通过仍存在很多的不确定性,奥巴马最终对于金融机构的限制力度的强弱才是决定主要金融市场走势的关键因素。

靴子还未落下,关注风格轮动超出市场预期的调控方式,形成央行紧缩逐步深入和步伐加大的信号,通胀压力的骤热增加也使得市场对央行加息产生了提前的预期,短期对于市场流动性预期的影响较大,我们认为流动性推动型的小盘股将迎来较大调整,相应的银行地产类大盘股由于与货币政策紧密相关性可能再次承压。

在选股策略上我们认为,在大趋势依然不明朗的情况下,应该将注意力放在具有主题投资概念的个股上,具体而言,应该重点关注诸如区域发展,资产重组国资整合,特别,在世博会进入倒计时100天后,世博概念尤其是世博后期旅游消费类个股应该给与相对的重视。

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